Siyaset ve yargı biraz soluk aldırsa endeks yeni TL rekorlarını başlatacak. Ama maalesef hergün bir şekilde piyasaları durduran, bozan, korkutan bir gelişme yaşanıyor. Dün yine CHP il kongresine yönelik mahkeme durdurma kararı çıktı. Ama sonrasında acil toplanan YSK, yetkinin kendisinde olduğunu ve kongrenin yapılabileceğini açıklayınca, kongre tamamlandı.

Bugün gözler yine ABD'de akşam saatlerinde gerçekleşecek olan iki liderin zirvesinde olacak. Zirvede bizim için en önemli beklentiler; CAATSA yaptırımlarının kalkması, F35 satışının onaylanması, Halkbank davasının düşmesi, stratejik bir işbirliği anlaşması olacaktır. Bunun yanında yüksek sayıda boing alımı ve F16 ve parçaları alımı konusunda anlaşmalar da bekleniyor. Ama asıl önemlisi ilk saydıklarım. Bu nedenle olası anlaşmanın detaylarına göre piyasa daha farklı tepkiler verecektir. Eğer beklentileri karşılayan anlaşmalar olmazsa, zirve sonrası satış baskısı görülmesini beklerim. Ama Trump'ın önceden verdiği mesajlar olumlu beklentilerin en azından bazılarının gerçekleşeceği yönünde. Trump diğer birçok lidere açmadığı devlet konuk evi Blair House'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtı. Erdoğan'ı Blair House'de ağırlayacak. Önceki gün BM kapsamında Ortadoğu sorunlarını konuştuğu bölge ülkeleri ile toplantıda, Erdoğan'ı masanın başında yanında oturtması da bir mesaj olarak görülebilir. 

İşte bu ön gelişmeler bende olumlu beklentiler yaratmış durumda. Bu akşam bu konu netleşmiş olacak. Eğer arada siyasetin yeni kaoslarını yaşamazsak BIST endeksi yeni rekorlar kırmaya çok yakın diye düşünüyorum. Ama tekniklere bakınca ise, sanki hala düzeltme riski sürüyor görüntüleri var. Bu ise beni tedirgin ediyor. Aynı şekilde yabancı takası da hala düşüyor. Şu an yabancı takas oranı %36.92 seviyesine inmiş durumda. Bakalım iki liderin arasında yapılacak anlaşmalar teknikleri ve yabancı takas oranını pozitif yönde değiştirebilecek mi?

Bu arada FED ve TCMB başkanlarından enflasyon ve sıkı para politikası mesajları geliyor. Powell erken gevşeme herşeyi yeni başa döndürebilir uyarısı yaparken, TCMB Başkanı Karahan da, hedefte sapma olursa duruş sıkılaşacak uyarısı yaptı. Eylül ayında %2 üzeri aylık enflasyon beklentim var. Okulların açılması eylül ve ekim aylarında eğitim, ulaştırma ve kira enflasyonun yeniden yükseliş yaşamasına neden olabilir. Eğer enflasyon yeniden yükselişe geçerse, Merkez Bankası faiz indirim oranları düşebilir. Bu da piaysaları olumsuz etkiler. 

Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını durduramamış olması, bu konuda Rusya'ya yönelik açıklamalarının sertleşmesine neden oluyor. Eğer Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklarsa ve ABD'de bu akşam iki liderden özellikle savunma konularında önemli anlaşmalar yapılırsa, bu durum Rusya ile ilişkilerimizin gerilmesine neden olabilir. Bu durumda da Rusya'da yatırımı olan şirketlerimiz için olumsuz gelişmelerin yaşanması riski artar. Şu an Anadolu Grubunun şirketi Anadolu Efes'in yatırımlarında Kayyum var. Diğer Türk şirketlerinde de benzer tablolar ya da kayyum olan şirketlerin kamulaştırılması gibi açıklamalar olacak olursa, ilgili hisseleri de, ilk an için BIST endeksini de olumsuz baskılar. 

İşte bu çok sayıda belirsizlik ve risk nedeniyle duruşum temkinli olarak devam ediyor. Savunma, demirçelik, teknoloji, cam, sigorta, gsm, gıda, ilaç, kimya, çimento, enerji sektörlerinde olumlu beklentilerim ise sürüyor. Umarım akşam liderlerin açıklayacağı anlaşmalar önümüzün iyice açılmasına destek olur.

Akşamki zirveden beklentiler ve dün kapanıştaki alımlar nedeniyle güne alıcılı başlangıç yapılmasını bekliyorum. Ama asıl 11605 kırılacak olursa alımlar genele yayılarak hızlanır. Yoksa o seviyeye kadar aradaki her direnç yeni realizasyon riski taşıyor. Teknik paylaşımlarım ilgili tablolarımızda fazlası ile var. 

NOT: Bugün 13:00'te A Para Kanalında canlı bağlantı ile gelişmeleri değerlendireceğim.

Hepinize sağlık ve bol kazanç dilerim.

    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_